Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

LUX IM Short Equities DI
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,02 %
Perf. 4 settimane -3,76 % 1,13 %
Perf. YTD -6,91 % 5,10 %
Perf. 1 anno -12,97 % 8,02 %
Perf. 3 anni -24,85 % 9,02 %
Perf. 5 anni -49,81 % 20,54 %
Perf. 8 anni -66,63 % 26,10 %
Perf. 10 anni -70,74 % 29,65 %
Perf. annue
Perf. 2023 -12,52 % 4,79 %
Perf. 2022 5,58 % -4,53 %
Perf. 2021 -21,42 % 8,34 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -9,72 % 2,53 %
Volatilità 14,65 % 3,68 %
Sharpe ratio -0,76 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 26 / 125 1
3 mesi 121 / 124 4
6 mesi 122 / 122 4
YTD 121 / 123 4
1 anno 120 / 122 4
3 anni 117 / 119 4
5 anni 102 / 102 4
8 anni 60 / 60 4
10 anni 43 / 43 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,65 %
Pessimo
Max drawdown -25,89 %
Pessimo
DSR 10,69 %
Pessimo
Beta bear -2,41
Eccellente
VAR 95 -3,16 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,76
Pessimo
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino -1,04
Pessimo
Omega 0,77
Pessimo
Calmar ratio -0,42
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 6,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,21 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Short Equities DI
-6,91%
-12,97%
-24,85%
14,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short