Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aymeric Guedy(2023-03-07),Marie-Anne Allier(2019-04-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
119,79 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,18 % | 0,17 % |
| Perf. YTD | 2,05 % | 1,70 % |
| Perf. 1 anno | 4,23 % | 3,38 % |
| Perf. 3 anni | 15,14 % | 8,55 % |
| Perf. 5 anni | 11,36 % | 6,33 % |
| Perf. 8 anni | 12,05 % | 5,10 % |
| Perf. 10 anni | 15,86 % | 5,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,82 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 4,45 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -4,21 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,12 % | 2,96 % |
| Volatilità | 1,90 % | 0,99 % |
| Sharpe ratio | 1,21 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 152 / 261 | 3 | |
| 3 mesi | 179 / 261 | 3 | |
| 6 mesi | 168 / 261 | 3 | |
| YTD | 167 / 261 | 3 | |
| 1 anno | 91 / 257 | 2 | |
| 3 anni | 17 / 221 | 1 | |
| 5 anni | 44 / 204 | 1 | |
| 8 anni | 33 / 157 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,90 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -2,08 % | Medio | |
| DSR | 1,18 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,09 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,32 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,58 | Eccellente | |
| Sortino | 1,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,59 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 1.321,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc |
|
2,05%
|
4,23%
|
15,14%
|
1,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Bd Float Rate Notes C EUR Dis |
|
-1,92%
|
-0,49%
|
5,95%
|
1,96% | ||
| ETF | Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR |
|
1,75%
|
3,37%
|
10,50%
|
0,48% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,92%
|
4,00%
|
13,62%
|
1,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index