Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Investiper Obbligazionario Breve termine
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,02 %
Perf. 4 settimane -0,66 % -0,37 %
Perf. YTD -1,49 % 0,20 %
Perf. 1 anno -0,51 % 1,57 %
Perf. 3 anni 1,65 % 9,23 %
Perf. 5 anni -2,36 % 8,83 %
Perf. 8 anni -4,19 % 7,62 %
Perf. 10 anni -5,92 % 6,96 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,47 % 1,97 %
Perf. 2024 1,43 % 4,24 %
Perf. 2023 2,66 % 3,08 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 1,36 % 3,26 %
Volatilità 10,01 % 0,44 %
Sharpe ratio -0,17 0,48

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 49 / 292 1
3 mesi 61 / 287 1
6 mesi 1 / 275 1
YTD 42 / 288 1
1 anno 252 / 260 4
3 anni 224 / 231 4
5 anni 221 / 222 4
8 anni 184 / 185 4
10 anni 163 / 163 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,01 %
Pessimo
Max drawdown -9,59 %
Pessimo
DSR 6,88 %
Pessimo
Beta bear 0
-
VAR 95 -0,21 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Medio
Information ratio -0,17
Medio
Sortino -0,25
Medio
Omega 0,88
Medio
Calmar ratio -0,17
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025 20,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 30746,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Obbligazionario Breve termine
-1,49%
-0,51%
1,65%
10,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester