OICR - Investiper Obbligazionario Breve termine - IT0003389464

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,06 % -0,66 % -1,49 % -1,29 % -1,49 % -0,51 % 1,65 % -2,36 % -4,19 %
Categoria 0,02 % -0,05 % -0,37 % 0,20 % 0,61 % 0,20 % 1,57 % 9,23 % 8,83 % 7,62 %
Delta 0,11 % 0,10 % -0,29 % -1,69 % -1,90 % -1,69 % -2,08 % -7,58 % -11,19 % -11,81 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,49 % 7,83 %
Delta 0,12 % 0,02 % -0,81 % -1,98 % -2,26 % -1,98 % -2,53 % -7,70 % -11,85 % -12,02 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,47 % 1,43 % 2,66 % -4,17 % -0,74 % -0,39 % 0,43 % -1,54 %
Categoria 1,97 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta -2,44 % -2,81 % -0,42 % -3,72 % -0,18 % 0,03 % 0,70 % -1,12 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -2,68 % -2,27 % -0,59 % -4,16 % -0,16 % 0,16 % 0,91 % -1,08 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,54 % 1,36 % -0,10 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta -2,83 % -1,90 % -1,92 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta -2,61 % -1,69 % -1,88 %
Rischio
Volatilità 17,24 % 10,01 % 7,82 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -8,34 % -9,59 % -9,64 %
Tempo di recupero 12 j - -
DSR 11,82 % 6,88 % 5,40 %
Sortino -0,22 -0,25 -0,35
VAR 95 -2,32 % -0,21 % -0,33 %
VAR 99 -8,23 % -8,06 % -2,32 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,17 -0,24
TEV 17,24 % 10,01 % 7,82 %
Information ratio (IR) -0,15 -0,17 -0,24
Up Capture Ratio 0,46 0,63 0,56
Down Capture Ratio - - 5,32
Indice Omega 0,95 0,88 0,79
Reattività
Beta -39,77 -0,28 1,15
R² 0,39 0,00 0,12
Beta bull -39,77 -0,28 0,43
Beta bear - - -3,08
Asimmetria
Skewness 0,44 0,70 0,96
Kurtosis 10,74 35,09 57,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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