Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Investiper Obbligazionario Breve termine
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,37 % 0,12 %
Perf. YTD -1,18 % 0,66 %
Perf. 1 anno 1,13 % 3,19 %
Perf. 3 anni 0,57 % 7,38 %
Perf. 5 anni 0,37 % 6,42 %
Perf. 8 anni -4,43 % 4,95 %
Perf. 10 anni -5,65 % 4,65 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,43 % 3,65 %
Perf. 2023 2,66 % 3,07 %
Perf. 2022 -4,17 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,08 % 2,35 %
Volatilità 2,03 % 0,28 %
Sharpe ratio -1,31 -0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 241 / 250 4
3 mesi 244 / 249 4
6 mesi 247 / 248 4
YTD 244 / 249 4
1 anno 237 / 243 4
3 anni 227 / 228 4
5 anni 216 / 221 4
8 anni 173 / 173 4
10 anni 162 / 162 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,03 %
Pessimo
Max drawdown -3,61 %
Pessimo
DSR 1,84 %
Pessimo
Beta bear 3,42
Pessimo
VAR 95 -0,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,31
Pessimo
Information ratio -1,33
Pessimo
Sortino -1,44
Scarso
Omega 0,54
Scarso
Calmar ratio -0,72
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 144,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Obbligazionario Breve termine
-1,18%
1,13%
0,57%
2,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester