Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Fideuram Bilanciato
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -0,74 % -1,93 %
Perf. YTD 2,69 % -2,90 %
Perf. 1 anno 2,73 % 2,05 %
Perf. 3 anni 14,49 % 6,11 %
Perf. 5 anni 33,78 % 23,30 %
Perf. 8 anni 24,51 % 19,56 %
Perf. 10 anni 19,97 % 20,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,16 % 8,19 %
Perf. 2023 8,89 % 7,65 %
Perf. 2022 -4,42 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,65 % 2,04 %
Volatilità 6,40 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,32 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 725 / 1845 2
3 mesi 112 / 1838 1
6 mesi 362 / 1805 1
YTD 106 / 1838 1
1 anno 594 / 1762 2
3 anni 184 / 1488 1
5 anni 402 / 1207 2
8 anni 291 / 749 2
10 anni 297 / 609 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,40 %
Buono
Max drawdown -7,72 %
Eccellente
DSR 4,59 %
Buono
Beta bear 0,56
Buono
VAR 95 -1,61 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,45
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 81,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fideuram Bilanciato
2,69%
2,73%
14,49%
6,40%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,02%
15,32%
40,52%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market