Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,06 % -1,02 %
Perf. 4 settimane 4,28 % 1,10 %
Perf. YTD 34,09 % -9,42 %
Perf. 1 anno 39,06 % 1,78 %
Perf. 3 anni 108,89 % 37,48 %
Perf. 5 anni 159,80 % 86,22 %
Perf. 8 anni 87,56 % 74,60 %
Perf. 10 anni 82,43 % 84,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,53 % 28,48 %
Perf. 2023 20,02 % 21,03 %
Perf. 2022 -1,89 % -9,97 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 27,14 % 11,41 %
Volatilità 19,21 % 19,43 %
Sharpe ratio 1,27 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 31 / 96 2
3 mesi 12 / 94 1
6 mesi 9 / 74 1
YTD 8 / 93 1
1 anno 10 / 70 1
3 anni 10 / 54 1
5 anni 13 / 49 1
8 anni 32 / 41 4
10 anni 24 / 31 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,21 %
Medio
Max drawdown -16,97 %
Buono
DSR 13,96 %
Medio
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -4,11 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,27
Eccellente
Information ratio 0,83
Buono
Sortino 1,75
Eccellente
Omega 1,58
Eccellente
Calmar ratio 1,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 101,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
34,09%
39,06%
108,89%
19,21%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
14,81%
28,36%
91,23%
17,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR