Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,37 %
Perf. 4 settimane -0,73 % -1,54 %
Perf. YTD 10,88 % 8,33 %
Perf. 1 anno 22,80 % 24,77 %
Perf. 3 anni 46,50 % 31,70 %
Perf. 5 anni 35,47 % 57,21 %
Perf. 8 anni 52,76 % 101,72 %
Perf. 10 anni 37,69 % 106,96 %
Perf. annue
Perf. 2023 20,02 % 19,74 %
Perf. 2022 -1,89 % -9,19 %
Perf. 2021 30,13 % 32,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 15,20 % 11,53 %
Volatilità 20,97 % 16,06 %
Sharpe ratio 0,67 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 65 1
3 mesi 15 / 65 1
6 mesi 18 / 65 2
YTD 15 / 65 1
1 anno 36 / 64 3
3 anni 15 / 50 2
5 anni 37 / 48 4
8 anni 33 / 38 4
10 anni 18 / 28 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,97 %
Scarso
Max drawdown -28,98 %
Scarso
DSR 15,77 %
Scarso
Beta bear 1,28
Scarso
VAR 95 -4,26 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Medio
Information ratio 0,21
Medio
Sortino 0,88
Medio
Omega 1,32
Buono
Calmar ratio 0,48
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 71,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
10,88%
22,80%
46,50%
20,97%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund R EUR
9,65%
27,54%
54,51%
18,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR