Serie storica base 100 dal 09/07/2022 al 08/07/2025

Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 08/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,01 % -4,01 %
Perf. YTD 33,85 % -11,11 %
Perf. 1 anno 40,56 % 1,46 %
Perf. 3 anni 130,27 % 44,36 %
Perf. 5 anni 174,37 % 92,41 %
Perf. 8 anni 81,25 % 67,53 %
Perf. 10 anni 91,52 % 89,92 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,53 % 28,40 %
Perf. 2023 20,02 % 21,23 %
Perf. 2022 -1,89 % -9,82 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 31,21 % 14,07 %
Volatilità 18,80 % 19,10 %
Sharpe ratio 1,51 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 64 / 95 3
3 mesi 25 / 93 2
6 mesi 8 / 92 1
YTD 8 / 92 1
1 anno 11 / 71 1
3 anni 10 / 59 1
5 anni 13 / 48 2
8 anni 33 / 40 4
10 anni 26 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,80 %
Scarso
Max drawdown -16,71 %
Buono
DSR 13,47 %
Scarso
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -3,68 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,51
Buono
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 2,11
Buono
Omega 1,68
Eccellente
Calmar ratio 1,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2025 101,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
33,85%
40,56%
130,27%
18,80%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
20,56%
36,36%
121,45%
16,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR