Serie storica base 100 dal 18/06/2023 al 17/06/2026

Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 17/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,41 % 0,84 %
Perf. 4 settimane 8,15 % 4,69 %
Perf. YTD 10,28 % 2,47 %
Perf. 1 anno 34,01 % 0,35 %
Perf. 3 anni 135,25 % 30,25 %
Perf. 5 anni 166,45 % 33,98 %
Perf. 8 anni 159,89 % 67,71 %
Perf. 10 anni 216,66 % 126,06 %
Perf. annue
Perf. 2025 58,34 % -13,49 %
Perf. 2024 23,53 % 28,96 %
Perf. 2023 20,02 % 22,24 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 31,97 % 9,69 %
Volatilità 17,92 % 20,47 %
Sharpe ratio 1,62 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 24 / 100 1
3 mesi 58 / 100 3
6 mesi 19 / 100 1
YTD 30 / 100 2
1 anno 23 / 100 1
3 anni 13 / 64 1
5 anni 10 / 50 1
8 anni 12 / 41 2
10 anni 25 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,92 %
Scarso
Max drawdown -16,71 %
Buono
DSR 12,35 %
Scarso
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -3,68 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,62
Buono
Information ratio 0,73
Buono
Sortino 2,35
Buono
Omega 1,69
Buono
Calmar ratio 1,69
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/06/2026 128,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,5 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
10,28%
34,01%
135,25%
17,92%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
5,41%
26,70%
118,54%
14,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR