Serie storica base 100 dal 16/12/2022 al 15/12/2025

Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 15/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,43 % -1,47 %
Perf. 4 settimane 5,97 % -3,63 %
Perf. YTD 54,40 % -12,94 %
Perf. 1 anno 51,74 % -19,79 %
Perf. 3 anni 135,08 % 37,41 %
Perf. 5 anni 187,31 % 64,93 %
Perf. 8 anni 111,14 % 61,87 %
Perf. 10 anni 129,63 % 98,00 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,53 % 28,87 %
Perf. 2023 20,02 % 21,31 %
Perf. 2022 -1,89 % -9,60 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 29,98 % 10,81 %
Volatilità 18,31 % 20,07 %
Sharpe ratio 1,47 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 100 1
3 mesi 15 / 100 1
6 mesi 33 / 100 2
YTD 10 / 90 1
1 anno 9 / 72 1
3 anni 11 / 61 1
5 anni 10 / 48 1
8 anni 29 / 41 3
10 anni 27 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,31 %
Scarso
Max drawdown -16,71 %
Buono
DSR 12,82 %
Scarso
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -3,39 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,47
Buono
Information ratio 0,97
Buono
Sortino 2,10
Buono
Omega 1,69
Buono
Calmar ratio 1,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/12/2025 116,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
54,40%
51,74%
135,08%
18,31%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
36,21%
34,40%
123,70%
15,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR