Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % -0,81 %
Perf. 4 settimane 1,36 % 0,45 %
Perf. YTD 23,67 % -14,56 %
Perf. 1 anno 31,61 % -1,91 %
Perf. 3 anni 100,51 % 29,31 %
Perf. 5 anni 191,92 % 101,66 %
Perf. 8 anni 73,52 % 63,93 %
Perf. 10 anni 64,48 % 69,66 %
Perf. annue
Perf. 2024 23,53 % 28,10 %
Perf. 2023 20,02 % 21,01 %
Perf. 2022 -1,89 % -10,00 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 23,58 % 7,21 %
Volatilità 18,21 % 17,66 %
Sharpe ratio 1,15 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 7 / 94 1
3 mesi 6 / 93 1
6 mesi 13 / 72 1
YTD 7 / 93 1
1 anno 13 / 66 1
3 anni 9 / 54 1
5 anni 12 / 48 1
8 anni 32 / 41 4
10 anni 23 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,21 %
Scarso
Max drawdown -17,72 %
Medio
DSR 12,88 %
Scarso
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -3,68 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,15
Buono
Information ratio 0,70
Buono
Sortino 1,63
Buono
Omega 1,51
Buono
Calmar ratio 1,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 91,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
23,67%
31,61%
100,51%
18,21%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
7,69%
24,70%
90,67%
16,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR