Serie storica base 100 dal 18/03/2023 al 17/03/2026

Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 17/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,94 % 0,31 %
Perf. 4 settimane -5,15 % 0,35 %
Perf. YTD -6,89 % -7,64 %
Perf. 1 anno 18,19 % -6,88 %
Perf. 3 anni 120,19 % 29,22 %
Perf. 5 anni 143,46 % 29,68 %
Perf. 8 anni 102,20 % 49,73 %
Perf. 10 anni 147,83 % 102,47 %
Perf. annue
Perf. 2025 58,34 % -12,82 %
Perf. 2024 23,53 % 29,54 %
Perf. 2023 20,02 % 22,55 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 26,52 % 4,09 %
Volatilità 18,28 % 20,59 %
Sharpe ratio 1,28 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 36 / 101 2
3 mesi 15 / 101 1
6 mesi 15 / 101 1
YTD 26 / 101 1
1 anno 13 / 92 1
3 anni 13 / 64 1
5 anni 10 / 48 1
8 anni 22 / 41 3
10 anni 24 / 35 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,28 %
Scarso
Max drawdown -16,71 %
Buono
DSR 13,07 %
Scarso
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -3,63 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,28
Buono
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 1,80
Buono
Omega 1,60
Buono
Calmar ratio 1,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/03/2026 110,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,5 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
-6,89%
18,19%
120,19%
18,28%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
-6,14%
18,04%
107,67%
15,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR