Serie storica base 100 dal 16/01/2023 al 15/01/2026

Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 15/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % -1,23 %
Perf. 4 settimane 2,30 % 6,31 %
Perf. YTD 1,14 % 6,11 %
Perf. 1 anno 53,45 % -10,78 %
Perf. 3 anni 119,89 % 34,36 %
Perf. 5 anni 196,74 % 65,26 %
Perf. 8 anni 109,55 % 64,54 %
Perf. 10 anni 162,69 % 129,34 %
Perf. annue
Perf. 2025 58,34 % -13,36 %
Perf. 2024 23,53 % 28,87 %
Perf. 2023 20,02 % 21,31 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 32,90 % 10,65 %
Volatilità 18,29 % 20,02 %
Sharpe ratio 1,63 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 100 1
3 mesi 22 / 100 1
6 mesi 10 / 100 1
YTD 9 / 90 1
1 anno 9 / 90 1
3 anni 12 / 61 1
5 anni 10 / 48 1
8 anni 27 / 41 3
10 anni 27 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,29 %
Scarso
Max drawdown -16,71 %
Buono
DSR 12,76 %
Scarso
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -3,39 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,63
Buono
Information ratio 0,95
Buono
Sortino 2,34
Buono
Omega 1,76
Buono
Calmar ratio 1,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/01/2026 120,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Financials R EUR (C)
1,14%
53,45%
119,89%
18,29%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
1,52%
34,68%
107,99%
15,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR