Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Fondersel
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,73 % 0,84 %
Perf. YTD -0,60 % 0,12 %
Perf. 1 anno 1,84 % 2,26 %
Perf. 3 anni 14,22 % 14,10 %
Perf. 5 anni 17,11 % 18,39 %
Perf. 8 anni 19,97 % 23,20 %
Perf. 10 anni 20,33 % 25,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,09 % 8,57 %
Perf. 2023 8,31 % 8,09 %
Perf. 2022 -13,12 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,90 % 4,84 %
Volatilità 6,59 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,32 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 160 / 446 2
3 mesi 108 / 444 1
6 mesi 237 / 441 3
YTD 240 / 441 3
1 anno 192 / 430 2
3 anni 178 / 399 2
5 anni 143 / 323 2
8 anni 110 / 198 3
10 anni 93 / 158 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,59 %
Eccellente
Max drawdown -9,54 %
Buono
DSR 4,87 %
Buono
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -1,35 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Buono
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,43
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 125,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fondersel
-0,60%
1,84%
14,22%
6,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market