Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Fondersel
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 4,14 % 4,75 %
Perf. YTD -1,76 % -0,79 %
Perf. 1 anno 2,90 % 3,82 %
Perf. 3 anni 10,65 % 10,78 %
Perf. 5 anni 21,52 % 23,02 %
Perf. 8 anni 17,17 % 21,31 %
Perf. 10 anni 19,91 % 25,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,09 % 8,68 %
Perf. 2023 8,31 % 8,03 %
Perf. 2022 -13,12 % -13,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,96 % 1,81 %
Volatilità 6,99 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,10 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 113 / 446 2
3 mesi 203 / 445 2
6 mesi 210 / 438 2
YTD 237 / 444 3
1 anno 257 / 432 3
3 anni 173 / 384 2
5 anni 149 / 309 2
8 anni 118 / 191 3
10 anni 92 / 154 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,99 %
Eccellente
Max drawdown -9,54 %
Buono
DSR 5,45 %
Buono
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -1,53 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Medio
Information ratio -0,37
Medio
Sortino -0,13
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 06/05/2025 123,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fondersel
-1,76%
2,90%
10,65%
6,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market