Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Fondersel
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 1,07 % 0,94 %
Perf. YTD -0,73 % 0,05 %
Perf. 1 anno 3,13 % 4,01 %
Perf. 3 anni 12,84 % 13,05 %
Perf. 5 anni 19,45 % 20,73 %
Perf. 8 anni 18,68 % 22,28 %
Perf. 10 anni 21,48 % 26,92 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,09 % 8,61 %
Perf. 2023 8,31 % 8,07 %
Perf. 2022 -13,12 % -12,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,26 % 3,33 %
Volatilità 7,02 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,07 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 199 / 446 2
3 mesi 208 / 445 2
6 mesi 274 / 440 3
YTD 247 / 444 3
1 anno 253 / 432 3
3 anni 183 / 380 2
5 anni 151 / 315 2
8 anni 110 / 190 3
10 anni 91 / 152 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,02 %
Eccellente
Max drawdown -9,54 %
Buono
DSR 5,37 %
Buono
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -1,53 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Medio
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,10
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 125,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fondersel
-0,73%
3,13%
12,84%
7,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market