Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Mediolanum BB Inves Bal Rsk Coup Sel SCA
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -3,62 % -1,91 %
Perf. YTD -6,25 % -2,85 %
Perf. 1 anno -0,92 % 2,08 %
Perf. 3 anni 4,08 % 6,14 %
Perf. 5 anni 12,42 % 23,35 %
Perf. 8 anni 4,29 % 19,60 %
Perf. 10 anni 0,95 % 20,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,43 % 8,17 %
Perf. 2023 11,60 % 7,65 %
Perf. 2022 -17,46 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,22 % 2,04 %
Volatilità 8,28 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,16 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1121 / 1843 3
3 mesi 1478 / 1836 4
6 mesi 1365 / 1804 4
YTD 1424 / 1836 4
1 anno 1257 / 1761 3
3 anni 928 / 1488 3
5 anni 819 / 1207 3
8 anni 581 / 749 4
10 anni 477 / 609 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,28 %
Medio
Max drawdown -12,26 %
Medio
DSR 6,48 %
Scarso
Beta bear 0,82
Scarso
VAR 95 -2,19 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Scarso
Information ratio -0,39
Medio
Sortino -0,21
Medio
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 90,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,95 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Inves Bal Rsk Coup Sel SCA
-6,25%
-0,92%
4,08%
8,28%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,02%
15,32%
40,52%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market