Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

Mediolanum BB Inves Bal Rsk Coup Sel SCA
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 5,58 % 5,72 %
Perf. YTD -2,36 % 0,64 %
Perf. 1 anno 0,35 % 3,72 %
Perf. 3 anni 12,49 % 13,10 %
Perf. 5 anni 15,74 % 26,44 %
Perf. 8 anni 9,30 % 24,01 %
Perf. 10 anni 7,14 % 26,22 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,43 % 8,21 %
Perf. 2023 11,60 % 7,62 %
Perf. 2022 -17,46 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,59 % 2,17 %
Volatilità 8,52 % 6,71 %
Sharpe ratio -0,13 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1436 / 1857 4
3 mesi 1374 / 1850 3
6 mesi 1571 / 1827 4
YTD 1514 / 1847 4
1 anno 1511 / 1776 4
3 anni 883 / 1501 3
5 anni 923 / 1213 4
8 anni 603 / 752 4
10 anni 504 / 609 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,52 %
Medio
Max drawdown -10,92 %
Medio
DSR 6,77 %
Medio
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -2,25 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Medio
Information ratio -0,28
Medio
Sortino -0,16
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2025 93,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,95 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Inves Bal Rsk Coup Sel SCA
-2,36%
0,35%
12,49%
8,52%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,49%
15,08%
47,37%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market