Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

Mediolanum BB Inves Bal Rsk Coup Sel SCA
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 0,39 % 1,08 %
Perf. YTD -2,38 % 1,07 %
Perf. 1 anno 1,22 % 4,29 %
Perf. 3 anni 10,43 % 13,76 %
Perf. 5 anni 12,63 % 22,56 %
Perf. 8 anni 8,26 % 23,72 %
Perf. 10 anni 9,68 % 29,30 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,43 % 8,20 %
Perf. 2023 11,60 % 7,61 %
Perf. 2022 -17,46 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,07 % 3,57 %
Volatilità 8,47 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,04 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 401 / 1851 1
3 mesi 1446 / 1844 4
6 mesi 1537 / 1831 4
YTD 1542 / 1837 4
1 anno 1440 / 1774 4
3 anni 849 / 1502 3
5 anni 910 / 1212 4
8 anni 587 / 753 4
10 anni 487 / 607 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,47 %
Medio
Max drawdown -10,92 %
Medio
DSR 6,62 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,19 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Medio
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,05
Medio
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/06/2025 92,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,95 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Inves Bal Rsk Coup Sel SCA
-2,38%
1,22%
10,43%
8,47%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
9,02%
17,09%
47,86%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market