Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Zest AM Flexible Bond R Acc EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 0,60 % -0,05 %
Perf. YTD 1,94 % -1,08 %
Perf. 1 anno 6,12 % 2,15 %
Perf. 3 anni 28,86 % 5,65 %
Perf. 5 anni 24,29 % 1,92 %
Perf. 8 anni 24,22 % 6,62 %
Perf. 10 anni 29,74 % 7,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,36 % 5,01 %
Perf. 2023 12,16 % 4,99 %
Perf. 2022 -8,88 % -9,33 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,53 % 2,31 %
Volatilità 5,53 % 3,70 %
Sharpe ratio 1,03 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 217 / 1211 1
3 mesi 326 / 1203 2
6 mesi 418 / 1178 2
YTD 423 / 1178 2
1 anno 108 / 1146 1
3 anni 25 / 915 1
5 anni 35 / 724 1
8 anni 39 / 471 1
10 anni 29 / 347 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,53 %
Medio
Max drawdown -8,21 %
Buono
DSR 3,68 %
Buono
Beta bear 0,41
Medio
VAR 95 -0,99 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,03
Eccellente
Information ratio 1,33
Eccellente
Sortino 1,55
Eccellente
Omega 1,53
Eccellente
Calmar ratio 0,68
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 28,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Zest AM Flexible Bond R Acc EUR
1,94%
6,12%
28,86%
5,53%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
3,13%
3,82%
12,50%
5,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index