Scheda identificativa
- Società di gestione
- Consultinvest AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Maurizio Vitolo; Massimo Verzani
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/06/2026
5,41 EUR
16/06/2026
Performance
| Perf. 16/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,44 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 0,80 % | 1,48 % |
| Perf. 1 anno | 1,73 % | 3,44 % |
| Perf. 3 anni | 10,55 % | 11,72 % |
| Perf. 5 anni | -4,79 % | 4,13 % |
| Perf. 8 anni | 1,41 % | 11,93 % |
| Perf. 10 anni | -0,41 % | 11,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,36 % | 0,78 % |
| Perf. 2024 | 5,57 % | 5,09 % |
| Perf. 2023 | 5,11 % | 5,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,61 % | 3,47 % |
| Volatilità | 3,53 % | 3,22 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 553 / 1293 | 2 | |
| 3 mesi | 556 / 1284 | 2 | |
| 6 mesi | 273 / 1262 | 1 | |
| YTD | 419 / 1269 | 2 | |
| 1 anno | 297 / 1225 | 1 | |
| 3 anni | 157 / 989 | 1 | |
| 5 anni | 293 / 771 | 2 | |
| 8 anni | 114 / 504 | 1 | |
| 10 anni | 83 / 370 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,53 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,99 % | Buono | |
| DSR | 2,63 % | Buono | |
| Beta bear | 0,37 | Medio | |
| VAR 95 | -0,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,67 | Buono | |
| Sortino | 0,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/01/2023 | 5,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,82 % |
| Performance fee | 0,2 % |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Consultinvest Alto Rendimento B1 |
|
0,80%
|
1,73%
|
10,55%
|
3,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
5,55%
|
11,09%
|
50,91%
|
7,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
1,15%
|
3,96%
|
24,57%
|
3,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
1,08%
|
2,59%
|
19,94%
|
3,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Fid Gb Gov Bd Clim Aware Idx ETF USD Inc |
|
-0,48%
|
-2,63%
|
-5,21%
|
4,99% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,21%
|
4,79%
|
14,59%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index