Serie storica base 100 dal 16/06/2023 al 15/06/2026

Etica Obbligazionario Misto R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 1,34 % 1,42 %
Perf. YTD 1,47 % 2,99 %
Perf. 1 anno 2,12 % 6,54 %
Perf. 3 anni 9,15 % 17,30 %
Perf. 5 anni -4,75 % 9,44 %
Perf. 8 anni 0,30 % 17,92 %
Perf. 10 anni 2,15 % 22,60 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,64 % 3,76 %
Perf. 2024 2,64 % 5,85 %
Perf. 2023 6,22 % 6,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 2,88 % 5,63 %
Volatilità 4,15 % 4,03 %
Sharpe ratio -0,02 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 388 / 597 3
3 mesi 510 / 597 4
6 mesi 546 / 593 4
YTD 500 / 594 4
1 anno 544 / 572 4
3 anni 494 / 502 4
5 anni 402 / 403 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,15 %
Medio
Max drawdown -4,06 %
Medio
DSR 3,02 %
Scarso
Beta bear 0,42
Buono
VAR 95 -0,88 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Pessimo
Information ratio -0,44
Medio
Sortino -0,03
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 944,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,36 %
Commissioni di Gestione 1,29 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto R
1,47%
2,12%
9,15%
4,15%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
1,02%
1,88%
9,01%
3,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market