Serie storica base 100 dal 27/05/2023 al 26/05/2026

Etica Obbligazionario Misto R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 1,37 % 1,60 %
Perf. YTD 1,19 % 2,65 %
Perf. 1 anno 2,10 % 6,60 %
Perf. 3 anni 9,97 % 18,02 %
Perf. 5 anni -4,46 % 10,03 %
Perf. 8 anni 0,20 % 17,56 %
Perf. 10 anni 1,47 % 21,57 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,64 % 3,77 %
Perf. 2024 2,64 % 5,84 %
Perf. 2023 6,22 % 6,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 2,56 % 5,12 %
Volatilità 4,17 % 4,00 %
Sharpe ratio -0,11 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 528 / 599 4
3 mesi 503 / 597 4
6 mesi 564 / 592 4
YTD 543 / 596 4
1 anno 526 / 554 4
3 anni 494 / 502 4
5 anni 402 / 403 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,17 %
Medio
Max drawdown -4,06 %
Medio
DSR 3,02 %
Scarso
Beta bear 0,42
Buono
VAR 95 -0,88 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,11
Pessimo
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino -0,15
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 944,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,36 %
Commissioni di Gestione 1,29 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto R
1,19%
2,10%
9,97%
4,17%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,58%
1,29%
8,65%
3,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market