Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Etica Obbligazionario Misto R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -1,91 % -2,29 %
Perf. YTD -0,54 % -0,81 %
Perf. 1 anno 1,41 % 3,52 %
Perf. 3 anni 7,05 % 14,10 %
Perf. 5 anni -6,73 % 6,50 %
Perf. 8 anni -1,07 % 14,90 %
Perf. 10 anni 0,03 % 18,57 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,64 % 3,78 %
Perf. 2024 2,64 % 5,85 %
Perf. 2023 6,22 % 6,67 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 3,75 % 5,72 %
Volatilità 4,07 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,17 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 371 / 592 3
3 mesi 469 / 591 4
6 mesi 474 / 576 4
YTD 378 / 592 3
1 anno 467 / 548 4
3 anni 479 / 489 4
5 anni 386 / 387 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,07 %
Scarso
Max drawdown -4,06 %
Medio
DSR 2,85 %
Scarso
Beta bear 0,45
Medio
VAR 95 -0,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Pessimo
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,25
Pessimo
Omega 1,07
Pessimo
Calmar ratio 0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 944,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,36 %
Commissioni di Gestione 1,29 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto R
-0,54%
1,41%
7,05%
4,07%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-0,37%
0,02%
7,12%
3,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market