Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Etica Obbligazionario Misto R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,22 % 0,02 %
Perf. YTD -0,05 % 0,40 %
Perf. 1 anno 3,13 % 3,88 %
Perf. 3 anni 3,54 % 11,15 %
Perf. 5 anni -3,89 % 9,35 %
Perf. 8 anni -0,79 % 10,95 %
Perf. 10 anni 3,21 % 12,88 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,64 % 5,82 %
Perf. 2023 6,22 % 6,56 %
Perf. 2022 -14,75 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,66 % 2,48 %
Volatilità 5,26 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,40 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 290 / 539 3
3 mesi 173 / 536 2
6 mesi 463 / 534 4
YTD 463 / 536 4
1 anno 473 / 527 4
3 anni 448 / 452 4
5 anni 353 / 355 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,26 %
Medio
Max drawdown -9,03 %
Scarso
DSR 3,80 %
Scarso
Beta bear 0,50
Buono
VAR 95 -1,12 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,40
Pessimo
Information ratio -0,30
Medio
Sortino -0,55
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 1.138,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,29 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto R
-0,05%
3,13%
3,54%
5,26%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,34%
3,23%
5,80%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market