Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Etica Obbligazionario Misto R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -0,04 % 0,79 %
Perf. YTD 0,22 % 1,37 %
Perf. 1 anno 1,39 % 3,66 %
Perf. 3 anni 0,78 % 8,94 %
Perf. 5 anni -4,05 % 10,11 %
Perf. 8 anni -0,37 % 12,12 %
Perf. 10 anni 1,31 % 12,97 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,64 % 5,84 %
Perf. 2023 6,22 % 6,61 %
Perf. 2022 -14,75 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 1,41 % 3,67 %
Volatilità 5,03 % 4,39 %
Sharpe ratio -0,28 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 469 / 537 4
3 mesi 196 / 535 2
6 mesi 477 / 534 4
YTD 476 / 534 4
1 anno 449 / 528 4
3 anni 451 / 454 4
5 anni 363 / 365 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,03 %
Medio
Max drawdown -9,03 %
Scarso
DSR 3,60 %
Scarso
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -1,09 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,28
Pessimo
Information ratio -0,22
Medio
Sortino -0,39
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 1.109,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,29 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto R
0,22%
1,39%
0,78%
5,03%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,69%
1,64%
1,80%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market