Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Eurizon ObbligAzionario Etico
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,02 %
Perf. 4 settimane -0,25 % 0,41 %
Perf. YTD 0,18 % 0,70 %
Perf. 1 anno 3,56 % 3,97 %
Perf. 3 anni -0,46 % 4,95 %
Perf. 5 anni -3,90 % 2,28 %
Perf. 8 anni -0,73 % 2,34 %
Perf. 10 anni 1,95 % 3,93 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,63 % 3,61 %
Perf. 2023 5,66 % 5,94 %
Perf. 2022 -13,87 % -11,25 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,14 % 1,38 %
Volatilità 5,62 % 3,64 %
Sharpe ratio -0,50 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 89 / 458 1
3 mesi 134 / 455 2
6 mesi 227 / 448 3
YTD 279 / 455 3
1 anno 221 / 433 3
3 anni 270 / 367 3
5 anni 200 / 326 3
8 anni 120 / 246 2
10 anni 101 / 222 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,62 %
Scarso
Max drawdown -9,38 %
Medio
DSR 4,00 %
Scarso
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -1,24 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Scarso
Information ratio -0,20
Medio
Sortino -0,70
Scarso
Omega 0,86
Scarso
Calmar ratio -0,29
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2016 439,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,93 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon ObbligAzionario Etico
0,18%
3,56%
-0,46%
5,62%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
1,47%
7,49%
26,42%
5,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index