Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

Eurizon ObbligAzionario Etico
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,60 % 0,46 %
Perf. YTD 1,03 % 1,45 %
Perf. 1 anno 4,62 % 4,75 %
Perf. 3 anni 4,32 % 9,17 %
Perf. 5 anni -5,54 % 0,95 %
Perf. 8 anni 0,13 % 3,26 %
Perf. 10 anni 4,80 % 6,44 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,63 % 3,86 %
Perf. 2023 5,66 % 5,87 %
Perf. 2022 -13,87 % -11,28 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 1,30 % 2,96 %
Volatilità 5,30 % 3,36 %
Sharpe ratio -0,29 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 367 / 458 4
3 mesi 237 / 458 3
6 mesi 358 / 455 4
YTD 357 / 455 4
1 anno 271 / 438 3
3 anni 278 / 375 3
5 anni 213 / 331 3
8 anni 127 / 249 3
10 anni 101 / 224 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,30 %
Scarso
Max drawdown -9,38 %
Scarso
DSR 3,64 %
Scarso
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -1,06 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Scarso
Information ratio -0,13
Medio
Sortino -0,42
Scarso
Omega 0,91
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2016 439,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,93 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon ObbligAzionario Etico
1,03%
4,62%
4,32%
5,30%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
3,03%
8,88%
36,45%
5,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index