Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

Investimenti sostenibili A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,48 % 0,16 %
Perf. YTD -0,19 % 0,59 %
Perf. 1 anno 2,77 % 3,78 %
Perf. 3 anni 7,23 % 11,42 %
Perf. 5 anni 0,19 % 9,45 %
Perf. 8 anni 1,50 % 11,06 %
Perf. 10 anni 2,06 % 13,11 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,69 % 5,84 %
Perf. 2023 5,21 % 6,61 %
Perf. 2022 -13,43 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,28 % 3,67 %
Volatilità 5,11 % 4,39 %
Sharpe ratio -0,11 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 287 / 536 3
3 mesi 135 / 534 2
6 mesi 393 / 533 3
YTD 389 / 533 3
1 anno 390 / 527 3
3 anni 354 / 453 4
5 anni 322 / 364 4
8 anni 194 / 233 4
10 anni 146 / 172 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,11 %
Medio
Max drawdown -8,09 %
Medio
DSR 3,85 %
Medio
Beta bear 0,61
Scarso
VAR 95 -1,06 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,11
Scarso
Information ratio -0,02
Medio
Sortino -0,14
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 80,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investimenti sostenibili A
-0,19%
2,77%
7,23%
5,11%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,36%
3,01%
6,34%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market