Scheda identificativa
- Società di gestione
- Consultinvest AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Maurizio Vitolo; Massimo Verzani
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
8,95 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,33 % | -0,07 % |
| Perf. YTD | 0,84 % | -1,13 % |
| Perf. 1 anno | 4,85 % | 2,11 % |
| Perf. 3 anni | 19,06 % | 5,60 % |
| Perf. 5 anni | 10,77 % | 1,89 % |
| Perf. 8 anni | 14,86 % | 6,58 % |
| Perf. 10 anni | 18,24 % | 7,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,93 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 7,83 % | 4,99 % |
| Perf. 2022 | -13,40 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,01 % | 2,30 % |
| Volatilità | 5,05 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 291 / 1215 | 1 | |
| 3 mesi | 370 / 1207 | 2 | |
| 6 mesi | 611 / 1182 | 3 | |
| YTD | 598 / 1182 | 3 | |
| 1 anno | 179 / 1147 | 1 | |
| 3 anni | 102 / 916 | 1 | |
| 5 anni | 163 / 725 | 1 | |
| 8 anni | 97 / 471 | 1 | |
| 10 anni | 53 / 347 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,30 % | Buono | |
| DSR | 3,51 % | Buono | |
| Beta bear | 0,50 | Medio | |
| VAR 95 | -0,96 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,22 | Eccellente | |
| Sortino | 0,91 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/01/2023 | 128,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,82 % |
| Performance fee | 0,23 % |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Consultinvest Alto Rendimento C Acc |
|
0,84%
|
4,85%
|
19,06%
|
5,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RAM Strata Credit fund W EUR |
|
2,77%
|
6,35%
|
30,11%
|
5,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR |
|
2,61%
|
4,41%
|
11,44%
|
4,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
0,24%
|
0,99%
|
-1,91%
|
5,04% | ||
| ETF | Amundi Index Solutions - Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - HEDGED CHF (C) |
|
1,44%
|
4,76%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,13%
|
3,82%
|
12,50%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index