Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Symphonia Obbligaz. Rendimento
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,65 % 0,06 %
Perf. YTD 2,46 % 1,28 %
Perf. 1 anno 7,24 % 3,78 %
Perf. 3 anni 29,71 % 8,18 %
Perf. 5 anni 15,65 % 0,52 %
Perf. 8 anni 11,98 % 3,24 %
Perf. 10 anni 17,34 % 5,78 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,43 % 3,87 %
Perf. 2023 10,25 % 5,87 %
Perf. 2022 -14,64 % -11,26 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,10 % 2,96 %
Volatilità 7,65 % 3,35 %
Sharpe ratio 0,82 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 22 / 459 1
3 mesi 89 / 459 1
6 mesi 99 / 455 1
YTD 95 / 455 1
1 anno 11 / 438 1
3 anni 4 / 375 1
5 anni 28 / 331 1
8 anni 27 / 249 1
10 anni 26 / 224 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,65 %
Pessimo
Max drawdown -14,22 %
Pessimo
DSR 5,27 %
Pessimo
Beta bear 0,65
Medio
VAR 95 -1,16 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Eccellente
Information ratio 0,97
Buono
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 0,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 05/04/2023 26,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia Obbligaz. Rendimento
2,46%
7,24%
29,71%
7,65%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
2,83%
7,57%
34,34%
5,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index