Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Etica Obbligazionario Breve Termine I
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,11 % 0,20 %
Perf. YTD 1,36 % 0,81 %
Perf. 1 anno 3,61 % 3,13 %
Perf. 3 anni 5,29 % 7,62 %
Perf. 5 anni 4,35 % 6,57 %
Perf. 8 anni 3,06 % 5,14 %
Perf. 10 anni 3,37 % 4,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,88 % 3,66 %
Perf. 2023 3,45 % 3,07 %
Perf. 2022 -3,78 % -0,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,77 % 2,41 %
Volatilità 1,43 % 0,27 %
Sharpe ratio -0,62 -0,91

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 4 / 252 1
3 mesi 5 / 252 1
6 mesi 5 / 250 1
YTD 5 / 251 1
1 anno 20 / 248 1
3 anni 218 / 230 4
5 anni 211 / 222 4
8 anni 163 / 173 4
10 anni 151 / 162 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,43 %
Pessimo
Max drawdown -2,81 %
Pessimo
DSR 1,05 %
Pessimo
Beta bear -16,21
Eccellente
VAR 95 -0,31 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,62
Scarso
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino -0,85
Medio
Omega 0,80
Medio
Calmar ratio -0,31
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 41,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Breve Termine I
1,36%
3,61%
5,29%
1,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester