Serie storica base 100 dal 03/05/2022 al 02/05/2025

ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,74 %
Perf. 4 settimane 0,93 % 5,60 %
Perf. YTD -13,54 % -6,98 %
Perf. 1 anno 5,47 % 2,32 %
Perf. 3 anni 27,42 % 14,03 %
Perf. 5 anni 90,95 % 52,28 %
Perf. 8 anni 95,77 % 65,75 %
Perf. 10 anni 124,07 % 79,68 %
Perf. annue
Perf. 2024 29,91 % 16,57 %
Perf. 2023 29,44 % 14,06 %
Perf. 2022 -23,54 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 8,23 % 4,02 %
Volatilità 19,74 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,29 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1979 / 2093 4
3 mesi 1827 / 2083 4
6 mesi 669 / 2056 2
YTD 1814 / 2084 4
1 anno 129 / 1936 1
3 anni 160 / 1564 1
5 anni 20 / 1182 1
8 anni 93 / 711 1
10 anni 60 / 560 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,74 %
Pessimo
Max drawdown -21,89 %
Pessimo
DSR 14,46 %
Pessimo
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -5,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,39
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,21 %
Spese correnti 2,07 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
-13,54%
5,47%
27,42%
19,74%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
10,77%
8,35%
66,15%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Digital P USD
-13,02%
1,37%
34,89%
20,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Global Energy Transition Fund D EUR
-9,47%
-10,74%
-12,66%
20,68%
ETF UBS ETF Glb Gender Equality HUSD A-acc
-7,48%
4,71%
21,67%
11,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR