Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

Fonditalia Global R EUR (C)
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,14 % 0,11 %
Perf. YTD -0,35 % -0,06 %
Perf. 1 anno 4,34 % 3,45 %
Perf. 3 anni 35,97 % 21,75 %
Perf. 5 anni 50,62 % 32,15 %
Perf. 8 anni 59,79 % 38,53 %
Perf. 10 anni 55,41 % 45,27 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,07 % 11,74 %
Perf. 2023 17,65 % 10,12 %
Perf. 2022 -14,19 % -13,82 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,85 % 6,70 %
Volatilità 11,02 % 8,62 %
Sharpe ratio 0,73 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 222 / 497 2
3 mesi 144 / 497 2
6 mesi 230 / 495 2
YTD 221 / 495 2
1 anno 129 / 483 2
3 anni 24 / 429 1
5 anni 46 / 332 1
8 anni 33 / 216 1
10 anni 62 / 169 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,02 %
Scarso
Max drawdown -14,17 %
Medio
DSR 7,90 %
Scarso
Beta bear 0,90
Pessimo
VAR 95 -2,57 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Eccellente
Information ratio 0,25
Medio
Sortino 1,02
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2025 1.107,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione 2,16 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Global R EUR (C)
-0,35%
4,34%
35,97%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market