Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Fonditalia Global R EUR (C)
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -2,47 % -2,76 %
Perf. YTD -5,34 % -4,69 %
Perf. 1 anno 3,70 % 1,89 %
Perf. 3 anni 20,71 % 8,57 %
Perf. 5 anni 47,12 % 32,26 %
Perf. 8 anni 49,57 % 31,38 %
Perf. 10 anni 44,05 % 35,92 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,07 % 11,65 %
Perf. 2023 17,65 % 10,08 %
Perf. 2022 -14,19 % -13,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,33 % 2,95 %
Volatilità 10,68 % 8,23 %
Sharpe ratio 0,35 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 229 / 496 2
3 mesi 312 / 495 3
6 mesi 140 / 487 2
YTD 301 / 495 3
1 anno 122 / 477 2
3 anni 20 / 415 1
5 anni 61 / 326 1
8 anni 39 / 206 1
10 anni 63 / 163 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,68 %
Scarso
Max drawdown -12,04 %
Buono
DSR 7,59 %
Scarso
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -2,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 0,49
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1.041,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione 2,16 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Global R EUR (C)
-5,34%
3,70%
20,71%
10,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market