Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price International Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- J. P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Andrew J. Keirle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
14,51 USD
= 12,78 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -2,35 % | -3,32 % |
| Perf. YTD | -2,33 % | -4,09 % |
| Perf. 1 anno | 1,62 % | 2,39 % |
| Perf. 3 anni | 8,82 % | 5,56 % |
| Perf. 5 anni | 13,72 % | 9,28 % |
| Perf. 8 anni | 8,25 % | 3,26 % |
| Perf. 10 anni | 12,86 % | 9,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,30 % | 8,43 % |
| Perf. 2023 | 10,98 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -4,39 % | -10,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,47 % | 3,03 % |
| Volatilità | 6,71 % | 5,42 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 136 / 450 | 2 | |
| 3 mesi | 126 / 449 | 2 | |
| 6 mesi | 342 / 447 | 4 | |
| YTD | 147 / 449 | 2 | |
| 1 anno | 344 / 441 | 4 | |
| 3 anni | 184 / 398 | 2 | |
| 5 anni | 133 / 344 | 2 | |
| 8 anni | 78 / 193 | 2 | |
| 10 anni | 71 / 151 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,71 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,15 % | Eccellente | |
| DSR | 4,64 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -1,50 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 21,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,47 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,57 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Emg Local Mkt Bd I USD |
|
-2,33%
|
1,62%
|
8,82%
|
6,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-0,82%
|
17,80%
|
50,78%
|
24,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT EM SD Bds LC A USD Acc |
|
-7,19%
|
1,58%
|
3,23%
|
6,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay EM Aggr SD Bd Fd G USD |
|
-6,58%
|
2,52%
|
12,13%
|
7,03% | ||
| ETF | iShares JPMorgan ESG $ EM ETF EUR Acc |
|
-6,81%
|
2,29%
|
5,11%
|
8,03% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,29%
|
2,18%
|
10,08%
|
7,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index