Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Investiper Bilanciato 25
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 3,17 % 1,77 %
Perf. YTD -1,39 % -2,96 %
Perf. 1 anno 3,49 % -1,18 %
Perf. 3 anni 7,33 % 3,42 %
Perf. 5 anni 6,80 % 14,36 %
Perf. 8 anni 3,01 % 11,51 %
Perf. 10 anni 1,52 % 13,25 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,28 % 5,50 %
Perf. 2023 8,41 % 3,82 %
Perf. 2022 -13,98 % -4,27 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,61 % 0,68 %
Volatilità 5,99 % 3,62 %
Sharpe ratio -0,18 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 81 / 315 2
3 mesi 154 / 313 2
6 mesi 161 / 313 3
YTD 166 / 313 3
1 anno 79 / 310 2
3 anni 123 / 248 2
5 anni 154 / 216 3
8 anni 98 / 136 3
10 anni 65 / 87 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,99 %
Buono
Max drawdown -8,69 %
Buono
DSR 4,36 %
Buono
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -1,42 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Medio
Information ratio 0,19
Medio
Sortino -0,24
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 166,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,19 %
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 25
-1,39%
3,49%
7,33%
5,99%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
3,26%
3,26%
5,90%
3,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia