Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Fonditalia Equity Glb High Div R EUR (C)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 0,66 % 3,69 %
Perf. YTD -3,16 % -2,23 %
Perf. 1 anno 3,04 % 4,53 %
Perf. 3 anni 11,94 % 22,36 %
Perf. 5 anni 38,95 % 50,27 %
Perf. 8 anni 41,96 % 73,61 %
Perf. 10 anni 57,24 % 89,72 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,87 % 16,56 %
Perf. 2023 4,39 % 14,12 %
Perf. 2022 -1,05 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,98 % 6,74 %
Volatilità 12,14 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,10 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1925 / 2092 4
3 mesi 1828 / 2085 4
6 mesi 1182 / 2068 3
YTD 728 / 2076 2
1 anno 1203 / 2019 3
3 anni 1186 / 1574 4
5 anni 811 / 1194 3
8 anni 561 / 715 4
10 anni 415 / 566 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,14 %
Eccellente
Max drawdown -13,90 %
Eccellente
DSR 9,14 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -2,99 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Scarso
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino 0,14
Scarso
Omega 1,06
Scarso
Calmar ratio 0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 341,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,4 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Glb High Div R EUR (C)
-3,16%
3,04%
11,94%
12,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR