Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Fonditalia Equity Glb High Div R EUR (C)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -5,63 % -3,81 %
Perf. YTD -4,30 % -7,96 %
Perf. 1 anno 1,94 % 1,32 %
Perf. 3 anni 10,52 % 12,51 %
Perf. 5 anni 40,22 % 50,10 %
Perf. 8 anni 39,44 % 64,51 %
Perf. 10 anni 50,03 % 77,80 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,87 % 16,57 %
Perf. 2023 4,39 % 14,06 %
Perf. 2022 -1,05 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,22 % 4,02 %
Volatilità 11,26 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,32 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 261 / 2093 1
3 mesi 138 / 2083 1
6 mesi 221 / 2056 1
YTD 147 / 2084 1
1 anno 316 / 1936 1
3 anni 480 / 1564 2
5 anni 714 / 1182 3
8 anni 538 / 711 4
10 anni 373 / 560 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,26 %
Eccellente
Max drawdown -11,09 %
Eccellente
DSR 7,95 %
Eccellente
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -2,74 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Buono
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,46
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 336,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,4 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Glb High Div R EUR (C)
-4,30%
1,94%
10,52%
11,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR