Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Zhong Hua Capped 10% (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Raymond Ma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2025
13,05 USD
= 11,21 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 4,49 % | 5,06 % |
| Perf. YTD | 3,69 % | 5,09 % |
| Perf. 1 anno | 20,37 % | 26,98 % |
| Perf. 3 anni | -0,95 % | -8,67 % |
| Perf. 5 anni | -19,04 % | -13,42 % |
| Perf. 8 anni | -1,71 % | 17,53 % |
| Perf. 10 anni | 7,93 % | 28,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,22 % | 16,73 % |
| Perf. 2023 | -10,58 % | -18,16 % |
| Perf. 2022 | -26,44 % | -19,95 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,28 % | -3,06 % |
| Volatilità | 25,43 % | 21,35 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 120 / 166 | 3 | |
| 3 mesi | 127 / 165 | 4 | |
| 6 mesi | 112 / 165 | 3 | |
| YTD | 95 / 165 | 3 | |
| 1 anno | 95 / 161 | 3 | |
| 3 anni | 35 / 146 | 1 | |
| 5 anni | 54 / 103 | 3 | |
| 8 anni | 43 / 60 | 3 | |
| 10 anni | 31 / 54 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,43 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,52 % | Eccellente | |
| DSR | 16,32 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,31 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Buono | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 6,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China Innovation Fund A USD |
|
3,69%
|
20,37%
|
-0,95%
|
25,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
11,19%
|
44,63%
|
18,22%
|
27,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin FTSE China ETF |
|
11,38%
|
37,87%
|
11,61%
|
26,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
10,30%
|
38,13%
|
-4,03%
|
27,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
0,42%
|
28,67%
|
-34,69%
|
25,71% | ||
| ETF | UBS MSCI China All Shares Uni EUR A acc |
|
6,39%
|
34,68%
|
0,67%
|
23,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR