Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Zhong Hua Capped 10% (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Raymond Ma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/08/2025
12,99 USD
= 11,19 EUR
06/08/2025
Performance
| Perf. 06/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 4,85 % | 5,46 % |
| Perf. YTD | 3,56 % | 5,05 % |
| Perf. 1 anno | 21,82 % | 27,73 % |
| Perf. 3 anni | -1,08 % | -8,70 % |
| Perf. 5 anni | -20,18 % | -14,57 % |
| Perf. 8 anni | -0,36 % | 18,83 % |
| Perf. 10 anni | 8,27 % | 29,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,22 % | 16,73 % |
| Perf. 2023 | -10,58 % | -18,16 % |
| Perf. 2022 | -26,44 % | -19,95 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,28 % | -3,06 % |
| Volatilità | 25,43 % | 21,35 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 120 / 166 | 3 | |
| 3 mesi | 127 / 165 | 4 | |
| 6 mesi | 112 / 165 | 3 | |
| YTD | 95 / 165 | 3 | |
| 1 anno | 95 / 161 | 3 | |
| 3 anni | 35 / 146 | 1 | |
| 5 anni | 54 / 103 | 3 | |
| 8 anni | 43 / 60 | 3 | |
| 10 anni | 31 / 54 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,43 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,52 % | Eccellente | |
| DSR | 16,32 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,31 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Buono | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,19 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/08/2025 | 6,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China Innovation Fund A USD |
|
3,56%
|
21,82%
|
-1,08%
|
25,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
10,89%
|
46,26%
|
17,90%
|
27,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin FTSE China ETF |
|
11,36%
|
39,28%
|
11,58%
|
26,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
10,84%
|
39,68%
|
-3,56%
|
27,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
0,15%
|
28,59%
|
-34,46%
|
25,71% | ||
| ETF | Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc $ |
|
14,66%
|
41,32%
|
5,88%
|
27,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR