Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Zhong Hua Capped 10% (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Raymond Ma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
12,80 USD
= 10,97 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,56 % | 1,33 % |
| Perf. 4 settimane | 2,53 % | 3,20 % |
| Perf. YTD | 1,51 % | 2,14 % |
| Perf. 1 anno | 9,70 % | 16,67 % |
| Perf. 3 anni | -6,06 % | -14,08 % |
| Perf. 5 anni | -23,72 % | -18,07 % |
| Perf. 8 anni | -2,41 % | 14,64 % |
| Perf. 10 anni | 3,31 % | 22,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,22 % | 16,80 % |
| Perf. 2023 | -10,58 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -26,44 % | -19,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,49 % | -6,71 % |
| Volatilità | 25,59 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 164 | 1 | |
| 3 mesi | 118 / 164 | 3 | |
| 6 mesi | 76 / 164 | 2 | |
| YTD | 88 / 164 | 3 | |
| 1 anno | 117 / 161 | 3 | |
| 3 anni | 25 / 141 | 1 | |
| 5 anni | 63 / 101 | 3 | |
| 8 anni | 40 / 60 | 3 | |
| 10 anni | 30 / 54 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,59 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,79 % | Eccellente | |
| DSR | 16,63 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,31 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,38 | Eccellente | |
| Omega | 0,96 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 6,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China Innovation Fund A USD |
|
1,51%
|
9,70%
|
-6,06%
|
25,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
9,38%
|
32,53%
|
12,38%
|
28,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
5,16%
|
27,91%
|
-12,95%
|
27,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
-3,19%
|
21,65%
|
-39,14%
|
25,80% | ||
| ETF | UBS MSCI China All Shares Uni USD IB acc |
|
3,67%
|
25,28%
|
-4,66%
|
23,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR