Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Etica Azionario I
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,63 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 1,50 % 2,52 %
Perf. YTD -1,57 % 1,00 %
Perf. 1 anno 0,22 % 6,25 %
Perf. 3 anni 14,95 % 23,38 %
Perf. 5 anni 56,53 % 56,86 %
Perf. 8 anni 71,72 % 83,95 %
Perf. 10 anni 81,51 % 94,33 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,49 % 16,62 %
Perf. 2023 11,57 % 14,16 %
Perf. 2022 -10,60 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,61 % 9,22 %
Volatilità 13,05 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,29 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1168 / 2123 3
3 mesi 1438 / 2113 3
6 mesi 2084 / 2094 4
YTD 2085 / 2095 4
1 anno 2014 / 2038 4
3 anni 1603 / 1657 4
5 anni 1214 / 1230 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,05 %
Scarso
Max drawdown -18,33 %
Pessimo
DSR 9,61 %
Pessimo
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -2,97 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Pessimo
Information ratio -1,37
Pessimo
Sortino 0,39
Pessimo
Omega 1,13
Pessimo
Calmar ratio 0,20
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 39,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,07 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Azionario I
-1,57%
0,22%
14,95%
13,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR