Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Etica Azionario I
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,39 % -1,42 %
Perf. 4 settimane 0,35 % 1,04 %
Perf. YTD -2,93 % -0,47 %
Perf. 1 anno 0,12 % 5,21 %
Perf. 3 anni 13,56 % 21,72 %
Perf. 5 anni 54,36 % 54,60 %
Perf. 8 anni 69,05 % 81,38 %
Perf. 10 anni 78,99 % 91,55 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,49 % 16,62 %
Perf. 2023 11,57 % 14,16 %
Perf. 2022 -10,60 % -16,05 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 4,75 % 7,24 %
Volatilità 12,84 % 11,97 %
Sharpe ratio 0,15 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 1538 / 2079 3
3 mesi 1276 / 2067 3
6 mesi 2022 / 2051 4
YTD 2033 / 2045 4
1 anno 1954 / 1999 4
3 anni 1568 / 1630 4
5 anni 1188 / 1206 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,84 %
Scarso
Max drawdown -18,33 %
Pessimo
DSR 9,62 %
Pessimo
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -2,97 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Pessimo
Information ratio -1,33
Pessimo
Sortino 0,19
Pessimo
Omega 1,07
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 39,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,07 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Azionario I
-2,93%
0,12%
13,56%
12,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR