Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- S&P 500 (36 %), le FTSE World (ex-US) (24 %), les Bons du Trésor américain à 5 ans (24 %) et le FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dan Chamby,Russ Koesterich,David Clayton,Kent Hogshire,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/06/2025
52,60 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,19 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,54 % | 0,09 % |
| Perf. YTD | -4,28 % | 0,28 % |
| Perf. 1 anno | 0,61 % | 3,22 % |
| Perf. 3 anni | 15,66 % | 16,44 % |
| Perf. 5 anni | 26,44 % | 22,03 % |
| Perf. 8 anni | 36,45 % | 22,80 % |
| Perf. 10 anni | 42,12 % | 28,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,65 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 7,30 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -12,33 % | -11,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,28 % | 3,58 % |
| Volatilità | 9,45 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 569 / 1869 | 2 | |
| 3 mesi | 1615 / 1863 | 4 | |
| 6 mesi | 1640 / 1850 | 4 | |
| YTD | 1676 / 1856 | 4 | |
| 1 anno | 825 / 1792 | 2 | |
| 3 anni | 506 / 1515 | 2 | |
| 5 anni | 286 / 1225 | 1 | |
| 8 anni | 71 / 764 | 1 | |
| 10 anni | 83 / 617 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,50 % | Pessimo | |
| DSR | 7,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,15 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Buono | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Buono | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,03 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 3,02 % |
| Commissioni di Gestione | 3,01 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Global Allocation Fund C2 EUR |
|
-4,28%
|
0,61%
|
15,66%
|
9,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
5,66%
|
6,01%
|
48,04%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF III Diversified Markets W Acc |
|
-4,26%
|
0,68%
|
23,43%
|
9,45% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,67%
|
17,79%
|
52,44%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market