Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

Etica Obbligazionario Misto I
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,84 % 1,47 %
Perf. YTD -0,12 % -0,20 %
Perf. 1 anno 3,32 % 3,65 %
Perf. 3 anni 2,73 % 7,93 %
Perf. 5 anni 0,13 % 10,73 %
Perf. 8 anni 3,17 % 9,74 %
Perf. 10 anni 6,86 % 10,26 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,32 % 5,85 %
Perf. 2023 6,87 % 6,59 %
Perf. 2022 -14,22 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,46 % 1,56 %
Volatilità 5,52 % 4,64 %
Sharpe ratio -0,40 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 527 1
3 mesi 304 / 526 3
6 mesi 414 / 523 4
YTD 404 / 526 4
1 anno 447 / 516 4
3 anni 434 / 441 4
5 anni 345 / 347 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,52 %
Scarso
Max drawdown -8,36 %
Scarso
DSR 4,05 %
Scarso
Beta bear 0,54
Medio
VAR 95 -1,22 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,40
Pessimo
Information ratio -0,15
Medio
Sortino -0,54
Pessimo
Omega 0,87
Pessimo
Calmar ratio -0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 11,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto I
-0,12%
3,32%
2,73%
5,52%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,65%
3,64%
2,14%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market