Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 25% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro) + 20% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) + 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro) + 10% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro) + 10% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro) + 5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - in Euro - Euro Hedged) + 5% MSCI All Country Asia Pacific (Net Total Return - in Euro) + 5% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro) + 5% MSCI USA (Net Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Francesco Moreschi, Stefania Taschini
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2025
7,11 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 2,30 % | 2,71 % |
| Perf. YTD | 0,71 % | -0,39 % |
| Perf. 1 anno | 4,24 % | 3,49 % |
| Perf. 3 anni | 8,75 % | 7,30 % |
| Perf. 5 anni | 13,52 % | 11,85 % |
| Perf. 8 anni | 9,69 % | 9,19 % |
| Perf. 10 anni | 14,24 % | 10,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,85 % | 5,83 % |
| Perf. 2023 | 7,11 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -12,07 % | -10,91 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,95 % | 1,48 % |
| Volatilità | 5,38 % | 4,63 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 291 / 527 | 3 | |
| 3 mesi | 173 / 526 | 2 | |
| 6 mesi | 225 / 523 | 2 | |
| YTD | 193 / 526 | 2 | |
| 1 anno | 234 / 516 | 2 | |
| 3 anni | 149 / 441 | 2 | |
| 5 anni | 118 / 347 | 2 | |
| 8 anni | 95 / 225 | 2 | |
| 10 anni | 54 / 161 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,38 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,27 % | Medio | |
| DSR | 4,11 % | Medio | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -1,29 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Buono | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 200,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Forza Moderato A |
|
0,71%
|
4,24%
|
8,75%
|
5,38% | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,28%
|
3,01%
|
1,59%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market