Scheda identificativa
- Società di gestione
- Kairos Partners SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Rocco Bove, Vittorio Fontanesi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2024
121,03 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -0,02 % | -0,73 % |
| Perf. YTD | 0,87 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 4,53 % | 4,27 % |
| Perf. 3 anni | 1,91 % | -2,55 % |
| Perf. 5 anni | 0,55 % | 1,15 % |
| Perf. 8 anni | -2,64 % | 5,09 % |
| Perf. 10 anni | -1,01 % | 16,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,90 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -3,39 % | -9,36 % |
| Perf. 2021 | -0,40 % | 1,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,65 % | -0,80 % |
| Volatilità | 1,59 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 647 / 1074 | 3 | |
| 3 mesi | 494 / 1061 | 2 | |
| 6 mesi | 680 / 1047 | 3 | |
| YTD | 494 / 1061 | 2 | |
| 1 anno | 457 / 977 | 2 | |
| 3 anni | 225 / 803 | 2 | |
| 5 anni | 305 / 599 | 3 | |
| 8 anni | 239 / 373 | 3 | |
| 10 anni | 226 / 277 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,59 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,86 % | Eccellente | |
| DSR | 1,13 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,17 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,41 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Medio | |
| Information ratio | 0,51 | Buono | |
| Sortino | -0,53 | Medio | |
| Omega | 0,85 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 1,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bond D |
|
0,87%
|
4,53%
|
1,91%
|
1,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
10,57%
|
28,00%
|
38,50%
|
8,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Lemanik Active Sh Term Cdt Cap I EUR |
|
1,51%
|
6,34%
|
7,81%
|
1,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Index Solutions - Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - HEDGED CHF (C) | - |
-6,89%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
2,55%
|
12,43%
|
6,69%
|
6,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index