Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Fonditalia Core 1 R EUR (C)
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,39 %
Perf. 4 settimane 5,14 % 5,45 %
Perf. YTD 2,58 % -0,36 %
Perf. 1 anno 5,73 % 3,66 %
Perf. 3 anni 5,64 % 11,17 %
Perf. 5 anni 0,73 % 23,92 %
Perf. 8 anni -3,45 % 21,97 %
Perf. 10 anni -5,15 % 25,56 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,40 % 8,68 %
Perf. 2023 3,37 % 8,05 %
Perf. 2022 -15,02 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,35 % 1,83 %
Volatilità 6,82 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,34 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 65 / 450 1
3 mesi 41 / 449 1
6 mesi 80 / 442 1
YTD 52 / 448 1
1 anno 82 / 436 1
3 anni 318 / 383 4
5 anni 297 / 308 4
8 anni 187 / 190 4
10 anni 150 / 153 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,82 %
Eccellente
Max drawdown -10,22 %
Buono
DSR 5,20 %
Eccellente
Beta bear 0,58
Buono
VAR 95 -1,64 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Pessimo
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,44
Pessimo
Omega 0,89
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 798,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Core 1 R EUR (C)
2,58%
5,73%
5,64%
6,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market