Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Fonditalia Core 1 R EUR (C)
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,23 % 1,23 %
Perf. YTD 4,39 % 1,28 %
Perf. 1 anno 6,61 % 3,98 %
Perf. 3 anni 7,22 % 12,03 %
Perf. 5 anni 1,13 % 20,60 %
Perf. 8 anni 0,12 % 25,39 %
Perf. 10 anni -2,76 % 27,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,40 % 8,57 %
Perf. 2023 3,37 % 8,08 %
Perf. 2022 -15,02 % -12,96 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,08 % 4,84 %
Volatilità 6,50 % 6,49 %
Sharpe ratio 0,04 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 101 / 446 1
3 mesi 100 / 444 1
6 mesi 56 / 441 1
YTD 50 / 441 1
1 anno 50 / 430 1
3 anni 327 / 399 4
5 anni 309 / 322 4
8 anni 193 / 198 4
10 anni 154 / 158 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,50 %
Eccellente
Max drawdown -10,17 %
Buono
DSR 4,71 %
Eccellente
Beta bear 0,55
Eccellente
VAR 95 -1,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Pessimo
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino 0,06
Pessimo
Omega 1,02
Pessimo
Calmar ratio 0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 787,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Core 1 R EUR (C)
4,39%
6,61%
7,22%
6,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market