Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Fonditalia Core 1 R EUR (C)
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,85 % 0,93 %
Perf. YTD 3,06 % -0,02 %
Perf. 1 anno 6,68 % 3,94 %
Perf. 3 anni 7,18 % 12,95 %
Perf. 5 anni -0,87 % 20,55 %
Perf. 8 anni -2,61 % 22,09 %
Perf. 10 anni -3,99 % 26,72 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,40 % 8,63 %
Perf. 2023 3,37 % 8,04 %
Perf. 2022 -15,02 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,39 % 3,29 %
Volatilità 6,79 % 6,83 %
Sharpe ratio -0,20 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 322 / 451 3
3 mesi 63 / 450 1
6 mesi 60 / 445 1
YTD 58 / 449 1
1 anno 66 / 437 1
3 anni 330 / 385 4
5 anni 306 / 315 4
8 anni 186 / 190 4
10 anni 149 / 152 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,79 %
Eccellente
Max drawdown -10,17 %
Buono
DSR 5,09 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -1,59 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Pessimo
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,27
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 793,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Core 1 R EUR (C)
3,06%
6,68%
7,18%
6,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market