Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Fonditalia Core 3 R EUR (C)
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,27 %
Perf. 4 settimane -2,62 % -2,97 %
Perf. YTD -3,54 % -5,25 %
Perf. 1 anno 3,54 % 1,25 %
Perf. 3 anni 6,70 % 7,78 %
Perf. 5 anni 22,17 % 32,41 %
Perf. 8 anni 12,32 % 30,61 %
Perf. 10 anni 5,63 % 32,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,38 % 11,65 %
Perf. 2023 7,30 % 10,08 %
Perf. 2022 -15,08 % -13,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,88 % 2,95 %
Volatilità 9,53 % 8,23 %
Sharpe ratio -0,07 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 231 / 496 2
3 mesi 155 / 495 2
6 mesi 246 / 487 3
YTD 135 / 495 2
1 anno 110 / 477 1
3 anni 268 / 415 3
5 anni 242 / 326 3
8 anni 178 / 206 4
10 anni 145 / 163 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,53 %
Medio
Max drawdown -14,51 %
Scarso
DSR 7,33 %
Medio
Beta bear 0,73
Medio
VAR 95 -2,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Scarso
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,09
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio -0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 438,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,1 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Core 3 R EUR (C)
-3,54%
3,54%
6,70%
9,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market