Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Fonditalia Core 3 R EUR (C)
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,31 %
Perf. 4 settimane -2,62 % -2,95 %
Perf. YTD -3,54 % -5,23 %
Perf. 1 anno 3,54 % 1,27 %
Perf. 3 anni 6,70 % 7,81 %
Perf. 5 anni 22,17 % 32,46 %
Perf. 8 anni 12,32 % 30,67 %
Perf. 10 anni 5,63 % 32,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,38 % 11,67 %
Perf. 2023 7,30 % 10,08 %
Perf. 2022 -15,08 % -13,84 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,88 % 2,95 %
Volatilità 9,53 % 8,25 %
Sharpe ratio -0,07 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 230 / 495 2
3 mesi 153 / 493 2
6 mesi 244 / 485 3
YTD 133 / 493 2
1 anno 109 / 475 1
3 anni 267 / 414 3
5 anni 241 / 325 3
8 anni 177 / 205 4
10 anni 144 / 162 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,53 %
Medio
Max drawdown -14,51 %
Scarso
DSR 7,33 %
Medio
Beta bear 0,73
Medio
VAR 95 -2,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Scarso
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,09
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio -0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 438,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,1 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Core 3 R EUR (C)
-3,54%
3,54%
6,70%
9,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market