Serie storica base 100 dal 26/06/2022 al 25/06/2025

JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 25/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 1,28 % 0,56 %
Perf. YTD -8,68 % -6,63 %
Perf. 1 anno 0,46 % 2,98 %
Perf. 3 anni 54,81 % 37,59 %
Perf. 5 anni 103,60 % 78,64 %
Perf. 8 anni 157,84 % 128,88 %
Perf. 10 anni 183,40 % 163,33 %
Perf. annue
Perf. 2024 35,14 % 26,70 %
Perf. 2023 24,93 % 18,94 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 13,05 % 9,58 %
Volatilità 15,14 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,68 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 364 / 595 3
3 mesi 407 / 589 3
6 mesi 509 / 576 4
YTD 523 / 582 4
1 anno 399 / 553 3
3 anni 35 / 454 1
5 anni 48 / 368 1
8 anni 67 / 268 1
10 anni 68 / 223 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,14 %
Eccellente
Max drawdown -24,73 %
Pessimo
DSR 10,86 %
Eccellente
Beta bear 0,79
Eccellente
VAR 95 -3,20 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,41
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2025 230,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
-8,68%
0,46%
54,81%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,71%
6,10%
70,66%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-6,05%
5,13%
47,62%
15,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-6,05%
5,13%
47,62%
15,29%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,65%
-0,99%
32,83%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR