Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,32 % 1,02 %
Perf. 4 settimane -1,28 % -2,67 %
Perf. YTD 14,17 % 8,90 %
Perf. 1 anno 37,27 % 27,47 %
Perf. 3 anni 45,03 % 28,72 %
Perf. 5 anni 101,98 % 73,92 %
Perf. 8 anni 180,34 % 148,74 %
Perf. 10 anni 275,74 % 235,88 %
Perf. annue
Perf. 2023 24,93 % 19,18 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,79 %
Perf. 2021 38,37 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 14,81 % 10,64 %
Volatilità 13,70 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,99 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 115 / 522 1
3 mesi 33 / 519 1
6 mesi 73 / 508 1
YTD 33 / 519 1
1 anno 23 / 498 1
3 anni 20 / 420 1
5 anni 10 / 336 1
8 anni 42 / 244 1
10 anni 47 / 194 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,70 %
Eccellente
Max drawdown -20,02 %
Scarso
DSR 9,32 %
Eccellente
Beta bear 0,78
Eccellente
VAR 95 -2,92 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,99
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 1,46
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 0,67
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 171,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,72 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
14,17%
37,27%
45,03%
13,70%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
11,59%
36,43%
45,41%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
11,03%
29,23%
40,98%
14,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
7,50%
23,92%
33,78%
14,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
11,03%
29,23%
40,98%
14,33%
ETF Amundi S&P 500 Clim Net0 Amb ETF EUR Acc -
11,80%
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,75%
27,54%
26,21%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR