Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 2,16 % 1,96 %
Perf. YTD 16,65 % 10,81 %
Perf. 1 anno 34,99 % 26,11 %
Perf. 3 anni 51,09 % 33,03 %
Perf. 5 anni 116,23 % 84,26 %
Perf. 8 anni 195,50 % 159,65 %
Perf. 10 anni 276,38 % 235,42 %
Perf. annue
Perf. 2023 24,93 % 19,19 %
Perf. 2022 -15,92 % -15,79 %
Perf. 2021 38,37 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 13,26 % 8,55 %
Volatilità 13,82 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,86 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 524 1
3 mesi 10 / 520 1
6 mesi 31 / 509 1
YTD 9 / 518 1
1 anno 14 / 497 1
3 anni 9 / 421 1
5 anni 7 / 339 1
8 anni 26 / 246 1
10 anni 33 / 198 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,82 %
Eccellente
Max drawdown -20,02 %
Scarso
DSR 9,49 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -2,94 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 1,25
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 157,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,72 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
16,65%
34,99%
51,09%
13,82%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
13,33%
33,29%
49,94%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
14,35%
32,70%
46,22%
14,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
9,92%
23,42%
37,23%
14,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
14,35%
32,70%
46,22%
14,46%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
11,21%
24,81%
30,28%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR