Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Union Invest Privat Nordamerika
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,99 %
Perf. 4 settimane -1,08 % -1,21 %
Perf. YTD -7,53 % -7,12 %
Perf. 1 anno 3,01 % 3,70 %
Perf. 3 anni 45,57 % 36,60 %
Perf. 5 anni 95,09 % 81,16 %
Perf. 8 anni 162,43 % 129,20 %
Perf. 10 anni 196,96 % 163,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,56 % 26,66 %
Perf. 2023 22,30 % 18,92 %
Perf. 2022 -13,95 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 12,19 % 9,56 %
Volatilità 17,22 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,55 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 192 / 594 2
3 mesi 177 / 588 2
6 mesi 145 / 575 2
YTD 181 / 581 2
1 anno 238 / 553 2
3 anni 58 / 454 1
5 anni 110 / 368 2
8 anni 44 / 269 1
10 anni 46 / 223 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,22 %
Medio
Max drawdown -22,71 %
Buono
DSR 12,35 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,85 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,77
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,41
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 632,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat Nordamerika
-7,53%
3,01%
45,57%
17,22%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,69%
1,27%
32,97%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR