Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Union Invest Privat Nordamerika
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,61 %
Perf. 4 settimane 3,82 % 3,27 %
Perf. YTD -4,29 % -4,46 %
Perf. 1 anno 3,04 % 3,35 %
Perf. 3 anni 48,06 % 36,81 %
Perf. 5 anni 92,11 % 77,79 %
Perf. 8 anni 173,06 % 136,84 %
Perf. 10 anni 192,16 % 160,84 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,56 % 26,68 %
Perf. 2023 22,30 % 18,89 %
Perf. 2022 -13,95 % -15,65 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 14,90 % 12,20 %
Volatilità 16,57 % 14,93 %
Sharpe ratio 0,73 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 383 / 597 3
3 mesi 174 / 593 2
6 mesi 221 / 581 2
YTD 215 / 581 2
1 anno 305 / 555 3
3 anni 76 / 474 1
5 anni 114 / 371 2
8 anni 45 / 270 1
10 anni 52 / 223 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,57 %
Scarso
Max drawdown -22,71 %
Buono
DSR 11,84 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,69 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 1,02
Eccellente
Omega 1,31
Buono
Calmar ratio 0,52
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 751,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 28,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat Nordamerika
-4,29%
3,04%
48,06%
16,57%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-7,80%
0,28%
31,06%
15,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR