Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Union Invest Privat Nordamerika
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,94 % 1,16 %
Perf. 4 settimane 6,99 % 5,84 %
Perf. YTD -10,93 % -10,39 %
Perf. 1 anno 3,38 % 3,18 %
Perf. 3 anni 34,27 % 25,99 %
Perf. 5 anni 89,30 % 76,38 %
Perf. 8 anni 150,45 % 119,04 %
Perf. 10 anni 184,07 % 154,49 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,56 % 26,75 %
Perf. 2023 22,30 % 18,86 %
Perf. 2022 -13,95 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 9,21 % 6,44 %
Volatilità 17,15 % 15,52 %
Sharpe ratio 0,38 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 89 / 588 1
3 mesi 140 / 584 1
6 mesi 123 / 569 1
YTD 199 / 578 2
1 anno 212 / 549 2
3 anni 42 / 451 1
5 anni 88 / 365 1
8 anni 39 / 265 1
10 anni 44 / 221 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,15 %
Medio
Max drawdown -22,71 %
Buono
DSR 12,49 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,98 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,52
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 601,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat Nordamerika
-10,93%
3,38%
34,27%
17,15%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-12,32%
1,86%
21,88%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR