Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Fonditalia Eq. Italy T EUR (C)
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 5,66 % 5,11 %
Perf. YTD 19,67 % 15,05 %
Perf. 1 anno 20,22 % 13,89 %
Perf. 3 anni 74,60 % 43,26 %
Perf. 5 anni 138,88 % 89,12 %
Perf. 8 anni 134,67 % 82,46 %
Perf. 10 anni 138,47 % 85,18 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,15 % 9,81 %
Perf. 2023 30,08 % 18,04 %
Perf. 2022 -9,61 % -13,55 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 20,44 % 12,55 %
Volatilità 16,90 % 13,57 %
Sharpe ratio 1,05 0,72

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 27 / 48 3
3 mesi 23 / 48 2
6 mesi 16 / 47 2
YTD 16 / 47 2
1 anno 17 / 47 2
3 anni 16 / 47 2
5 anni 12 / 44 2
8 anni 12 / 37 2
10 anni 6 / 28 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,90 %
Scarso
Max drawdown -17,51 %
Scarso
DSR 11,88 %
Scarso
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -3,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,05
Buono
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 1,49
Buono
Omega 1,46
Buono
Calmar ratio 0,99
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 421,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. Italy T EUR (C)
19,67%
20,22%
74,60%
16,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR