Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Fonditalia Eq. Italy T EUR (C)
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 0,59 %
Perf. 4 settimane 12,02 % 11,11 %
Perf. YTD 17,53 % 12,99 %
Perf. 1 anno 19,71 % 13,40 %
Perf. 3 anni 77,56 % 44,88 %
Perf. 5 anni 168,07 % 104,83 %
Perf. 8 anni 128,57 % 78,52 %
Perf. 10 anni 142,44 % 86,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,15 % 9,81 %
Perf. 2023 30,08 % 18,04 %
Perf. 2022 -9,61 % -13,55 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 18,42 % 10,39 %
Volatilità 16,86 % 13,55 %
Sharpe ratio 0,93 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 63 4
3 mesi 23 / 62 2
6 mesi 17 / 61 2
YTD 18 / 62 2
1 anno 26 / 61 2
3 anni 14 / 61 1
5 anni 13 / 51 1
8 anni 13 / 40 2
10 anni 7 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,86 %
Pessimo
Max drawdown -18,18 %
Scarso
DSR 11,93 %
Scarso
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -3,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,93
Buono
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 1,32
Buono
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 0,85
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 412,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. Italy T EUR (C)
17,53%
19,71%
77,56%
16,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR