Serie storica base 100 dal 25/06/2022 al 24/06/2025

Fonditalia Eq. Italy T EUR (C)
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 24/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,75 % 1,17 %
Perf. 4 settimane -1,71 % -1,20 %
Perf. YTD 18,24 % 13,64 %
Perf. 1 anno 21,21 % 14,17 %
Perf. 3 anni 89,92 % 52,63 %
Perf. 5 anni 141,14 % 86,68 %
Perf. 8 anni 133,47 % 79,84 %
Perf. 10 anni 136,49 % 82,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,15 % 9,74 %
Perf. 2023 30,08 % 17,83 %
Perf. 2022 -9,61 % -13,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 20,44 % 12,41 %
Volatilità 16,90 % 13,42 %
Sharpe ratio 1,05 0,72

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 66 3
3 mesi 28 / 66 2
6 mesi 18 / 65 2
YTD 19 / 65 2
1 anno 20 / 64 2
3 anni 17 / 64 2
5 anni 13 / 53 1
8 anni 13 / 42 2
10 anni 7 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,90 %
Pessimo
Max drawdown -17,51 %
Scarso
DSR 11,88 %
Pessimo
Beta bear 0,93
Pessimo
VAR 95 -3,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,05
Buono
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 1,49
Buono
Omega 1,46
Buono
Calmar ratio 0,99
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/06/2025 421,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. Italy T EUR (C)
18,24%
21,21%
89,92%
16,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR