Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

LUX IM Morgan Stanley US Equities Db
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,61 %
Perf. 4 settimane 3,46 % 3,27 %
Perf. YTD -7,04 % -4,46 %
Perf. 1 anno 0,60 % 3,35 %
Perf. 3 anni 31,86 % 36,81 %
Perf. 5 anni 68,06 % 77,79 %
Perf. 8 anni 98,67 % 136,84 %
Perf. 10 anni 105,62 % 160,84 %
Perf. annue
Perf. 2024 27,04 % 26,68 %
Perf. 2023 17,63 % 18,89 %
Perf. 2022 -16,07 % -15,65 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,42 % 12,20 %
Volatilità 15,30 % 14,93 %
Sharpe ratio 0,50 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 413 / 597 3
3 mesi 280 / 593 2
6 mesi 491 / 581 4
YTD 434 / 581 3
1 anno 398 / 555 3
3 anni 282 / 474 3
5 anni 211 / 371 3
8 anni 211 / 270 4
10 anni 185 / 223 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,30 %
Buono
Max drawdown -24,45 %
Scarso
DSR 10,87 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -3,64 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Medio
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,70
Medio
Omega 1,23
Medio
Calmar ratio 0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 994,17 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 3,5 %
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Morgan Stanley US Equities Db
-7,04%
0,60%
31,86%
15,30%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-7,80%
0,28%
31,06%
15,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR