Serie storica base 100 dal 21/06/2022 al 20/06/2025

LUX IM Morgan Stanley US Equities Db
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 0,62 % 0,92 %
Perf. YTD -9,68 % -7,60 %
Perf. 1 anno -1,44 % 1,79 %
Perf. 3 anni 37,91 % 43,54 %
Perf. 5 anni 65,68 % 75,21 %
Perf. 8 anni 89,62 % 125,86 %
Perf. 10 anni 106,17 % 162,03 %
Perf. annue
Perf. 2024 27,04 % 26,66 %
Perf. 2023 17,63 % 18,92 %
Perf. 2022 -16,07 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,87 % 9,56 %
Volatilità 16,13 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,32 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 78 / 595 1
3 mesi 202 / 589 2
6 mesi 384 / 576 3
YTD 447 / 582 4
1 anno 369 / 553 3
3 anni 270 / 454 3
5 anni 224 / 368 3
8 anni 209 / 268 4
10 anni 190 / 223 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,13 %
Buono
Max drawdown -24,45 %
Scarso
DSR 11,86 %
Buono
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -3,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Medio
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,43
Medio
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/06/2025 965,94 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 3,5 %
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Morgan Stanley US Equities Db
-9,68%
-1,44%
37,91%
16,13%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-10,07%
-1,56%
38,87%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR