Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

LUX IM Morgan Stanley US Equities Db
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 1,08 %
Perf. 4 settimane 0,56 % 5,77 %
Perf. YTD -14,17 % -10,45 %
Perf. 1 anno -1,08 % 3,11 %
Perf. 3 anni 16,84 % 25,90 %
Perf. 5 anni 63,85 % 76,25 %
Perf. 8 anni 79,66 % 118,89 %
Perf. 10 anni 97,19 % 154,31 %
Perf. annue
Perf. 2024 27,04 % 26,75 %
Perf. 2023 17,63 % 18,86 %
Perf. 2022 -16,07 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,70 % 6,44 %
Volatilità 16,08 % 15,52 %
Sharpe ratio 0,06 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 282 / 588 2
3 mesi 446 / 584 4
6 mesi 481 / 569 4
YTD 478 / 578 4
1 anno 424 / 549 4
3 anni 321 / 451 3
5 anni 258 / 365 3
8 anni 217 / 265 4
10 anni 192 / 221 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,08 %
Buono
Max drawdown -24,45 %
Scarso
DSR 12,27 %
Buono
Beta bear 0,73
Eccellente
VAR 95 -3,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Scarso
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,09
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 938,22 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -23,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 3,5 %
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Morgan Stanley US Equities Db
-14,17%
-1,08%
16,84%
16,08%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-12,32%
1,86%
21,88%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR