Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

JPMF US Technology A Acc USD
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -3,18 % -0,96 %
Perf. 4 settimane -7,74 % -4,90 %
Perf. YTD 5,09 % 4,47 %
Perf. 1 anno 48,08 % 29,31 %
Perf. 3 anni 14,24 % 5,43 %
Perf. 5 anni 114,87 % 71,98 %
Perf. 8 anni 399,45 % 199,26 %
Perf. 10 anni 606,79 % 309,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 59,97 % 33,19 %
Perf. 2022 -41,48 % -32,10 %
Perf. 2021 22,16 % 22,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,36 % 4,61 %
Volatilità 25,93 % 18,83 %
Sharpe ratio 0,27 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 185 / 262 3
3 mesi 75 / 261 2
6 mesi 92 / 260 2
YTD 75 / 261 2
1 anno 13 / 251 1
3 anni 57 / 183 2
5 anni 17 / 108 1
8 anni 3 / 54 1
10 anni 5 / 40 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,93 %
Pessimo
Max drawdown -46,33 %
Scarso
DSR 18,55 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -5,84 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,38
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 1.043,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Technology A Acc USD
5,09%
48,08%
14,24%
25,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR